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商品訊息功能
- 品號：2517446
- 珠寶級合金符合國際ROHS認證
- 德國拋光技術工藝
- 採用專櫃級奧地利進口水晶鑽
商品訊息描述
【Aphrodite愛芙晶鑽】水波線條造型18K水鑽戒指(玫瑰金色)
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商品訊息特點
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| 適用對象 |
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商品名稱 : 【Aphrodite愛芙晶鑽】水波線條造型18K水鑽戒指(玫瑰金色)
商品規格 : 一件入 / 高級絨布禮盒包裝 , 外以OPP袋保護
商品尺寸 : 戒面約 2.2*1.0CM , 美圍8碼
商品材質 : 國際ROHS認證防過敏高級合金 , 18K真金鍍層 , 奧地利水晶鑽
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下面附上一則新聞讓大家了解時事
（中央社記者梁珮綺台北9日電）世大運緊鑼密鼓進行，北市各級學校新學期也納入世大運相關課程，像是結合SH150計畫，利用課餘時間跳世大運運動操；體育課則指導學生認識22個比賽項目。
世大運倒數190天，北市278所公立高中職以下學校從新學期開始，納入世大運相關課程，體衛科長黃國忠說明，如體育課指導學生認識22個比賽項目及各國選手、電腦課則訂定授課主題，讓學生蒐集相關資料。
黃國忠指出，同時鼓勵128所國、高中「認養」世大運參賽國家，教育局補助每校經費新台幣3萬5000元，鼓勵學校師設計教案，跨領域教導學生認識該國經濟、政治、歷史、地理、知名運動選手等，4月15日辦理成果發表會。
此外，世大運吉祥物「熊讚」也會在賽事開始前，到各校參加朝會或大型活動，提高賽事曝光度。1060209
鉅亨台北資料中心
基金名稱 106/01/04 106/01/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.65820 9.66210 -0.00390 -0.04036
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中國信託台灣活力基金 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700
中國信託台灣優勢基金 14.19000 14.18000 0.01000 0.07052
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.32740 10.32930 -0.00190 -0.01839
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.50230 8.50380 -0.00150 -0.01764
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.23930 10.20980 0.02950 0.28894
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.37610 9.34910 0.02700 0.28880
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.06510 10.05640 0.00870 0.08651
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.74440 9.73600 0.00840 0.08628
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91590 10.91580 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 15.21200 15.19650 0.01550 0.10200
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
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元大2001基金 53.14000 52.71000 0.43000 0.81578
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.79090 10.78610 0.00480 0.04450
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.30610 10.28810 0.01800 0.17496
元大上證50基金 26.79000 26.64000 0.15000 0.56306
元大大中華TMT基金-人民幣 10.05000 10.11000 -0.06000 -0.59347
元大大中華TMT基金-新台幣 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.41000 11.36000 0.05000 0.44014
元大大中華價值指數基金-美元 10.56900 10.49200 0.07700 0.73389
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.91800 14.82500 0.09300 0.62732
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.92200 9.91100 0.01100 0.11099
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.86500 9.84100 0.02400 0.24388
元大中國平?基金-人民幣 2.88000 2.87000 0.01000 0.34843
元大中國平?基金-新台幣 13.29000 13.26000 0.03000 0.22624
元大中國高收益點心債券基金 10.83830 10.83490 0.00340 0.03138
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.51650 10.53500 -0.01850 -0.17561
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.01400 10.03160 -0.01760 -0.17545
元大中國機會債券基金-新台幣 10.02090 10.02550 -0.00460 -0.04588
元大巴西指數基金 5.66700 5.55300 0.11400 2.05294
元大巴菲特基金 24.10000 23.96000 0.14000 0.58431
元大日經225基金 24.65000 24.05000 0.60000 2.49480
元大台商收成基金 21.38000 21.34000 0.04000 0.18744
元大台灣50單日反向1倍基金 16.07000 16.05000 0.02000 0.12461
元大台灣50單日正向2倍基金 25.17000 25.23000 -0.06000 -0.23781
元大台灣中型100基金 25.80000 25.68000 0.12000 0.46729
元大台灣加權股價指數基金 20.53800 20.51300 0.02500 0.12187
元大台灣卓越50基金 72.07000 72.03000 0.04000 0.05553
元大台灣金融基金 14.52000 14.50000 0.02000 0.13793
元大台灣高股息基金 23.29000 23.18000 0.11000 0.47455
元大台灣電子科技基金 29.88000 29.84000 0.04000 0.13405
元大全球ETF成長組合基金 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
元大全球ETF穩健組合基金 14.39000 14.36000 0.03000 0.20891
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.28000 6.29000 -0.01000 -0.15898
元大全球股票入息基金-美元配息 9.06000 8.98800 0.07200 0.80107
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.41000 9.35000 0.06000 0.64171
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.07880 10.06800 0.01080 0.10727
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.79230 9.78170 0.01060 0.10837
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.79200 9.79090 0.00110 0.01123
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.59830 9.59720 0.00110 0.01146
元大全球新興市場精選組合基金 11.76000 11.73000 0.03000 0.25575
元大全球農業商機基金 16.09000 16.03000 0.06000 0.37430
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921
元大全球滿意入息基金-配息型 7.83000 7.83000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 8.88100 8.89200 -0.01100 -0.12371
元大印度指數基金 8.29000 8.31200 -0.02200 -0.26468
元大印度基金 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
元大多多基金 16.69000 16.60000 0.09000 0.54217
元大多福基金 50.71000 50.55000 0.16000 0.31652
元大亞太成長基金 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.79910 8.81110 -0.01200 -0.13619
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.66130 7.67170 -0.01040 -0.13556
元大卓越基金 41.66000 41.47000 0.19000 0.45816
元大店頭基金 7.18000 7.15000 0.03000 0.41958
元大泛歐成長基金 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919
元大美元貨幣市場基金-美元 10.03770 10.03750 0.00020 0.00199
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.83270 9.82810 0.00460 0.04680
元大高科技基金 12.27000 12.24000 0.03000 0.24510
元大得利貨幣市場基金 16.15110 16.15090 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.90890 11.90880 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100
元大華夏中小基金 6.54000 6.55000 -0.01000 -0.15267
元大新中國基金-人民幣 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407
元大新中國基金-美元 8.56400 8.50000 0.06400 0.75294
元大新中國基金-新台幣 8.92000 8.86000 0.06000 0.67720
元大新主流基金 19.68000 19.61000 0.07000 0.35696
元大新東協平衡基金-美元 9.31900 9.29900 0.02000 0.21508
元大新東協平衡基金-新台幣 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537
元大新興市場ESG策略基金 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.63620 11.65360 -0.01740 -0.14931
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.68940 10.68020 0.00920 0.08614
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.04840 11.05050 -0.00210 -0.01900
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.52670 10.52870 -0.00200 -0.01900
元大新興亞洲基金 9.41000 9.36000 0.05000 0.53419
元大萬泰貨幣市場基金 15.01140 15.01120 0.00020 0.00133
元大經貿基金 27.68000 27.66000 0.02000 0.07231
元大滬深300單日反向1倍基金 18.14000 18.23000 -0.09000 -0.49369
元大滬深300單日正向2倍基金 12.73000 12.51000 0.22000 1.75859
元大精準中小基金 17.50000 17.48000 0.02000 0.11442
元大摩臺基金 33.38000 33.36000 0.02000 0.05995
元大標普500基金 21.80000 21.66000 0.14000 0.64635
元大標普500單日反向1倍基金 17.42000 17.56000 -0.14000 -0.79727
元大標普500單日正向2倍基金 23.94000 23.65000 0.29000 1.22622
元大標智滬深300基金 16.08000 15.96000 0.12000 0.75188
元大歐洲50基金 22.78000 22.64000 0.14000 0.61837
元大績效基金 37.13000 37.01000 0.12000 0.32424
元大韓國KOSPI200基金 19.13000 19.15000 -0.02000 -0.10444
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日盛MIT主流基金 13.23000 13.17000 0.06000 0.45558
日盛上選基金 21.32000 21.28000 0.04000 0.18797
日盛小而美基金 17.69000 17.61000 0.08000 0.45429
日盛中國內需動力基金 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.74120 11.74780 -0.00660 -0.05618
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.79200 10.79800 -0.00600 -0.05557
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.63180 11.63590 -0.00410 -0.03524
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.74640 10.74980 -0.00340 -0.03163
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.68670 10.67810 0.00860 0.08054
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.84200 9.83420 0.00780 0.07932
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.41820 10.42140 -0.00320 -0.03071
日盛中國貨幣市場基金(美元) 8.50510 8.43600 0.06910 0.81911
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 8.73370 8.67190 0.06180 0.71265
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667
日盛日盛基金 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710
日盛全球抗暖化基金 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015
日盛全球新興債券基金A 10.95460 10.95080 0.00380 0.03470
日盛全球新興債券基金B 9.24720 9.24400 0.00320 0.03462
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.53790 2.53680 0.00110 0.04336
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96190 1.96100 0.00090 0.04589
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.39200 0.39180 0.00020 0.05105
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30460 0.30450 0.00010 0.03284
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.88080 12.87210 0.00870 0.06759
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.86090 9.85420 0.00670 0.06799
日盛亞洲機會基金 5.97000 5.97000 0.00000 0.00000
日盛金緻招牌組合基金 10.23530 10.22660 0.00870 0.08507
日盛首選基金 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123
日盛高科技基金 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636
日盛貨幣市場基金 14.67040 14.67020 0.00020 0.00136
日盛新台商基金 28.33000 28.29000 0.04000 0.14139
日盛精選五虎基金 29.59000 29.51000 0.08000 0.27109
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台新1699貨幣市場基金 13.39930 13.39920 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 25.84000 25.80000 0.04000 0.15504
台新大眾貨幣市場基金 14.07150 14.07140 0.00010 0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.01350 10.02640 -0.01290 -0.12866
台新中美貨幣市場基金-美元 9.95400 9.94330 0.01070 0.10761
台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.07610 10.07590 0.00020 0.00198
台新中國通基金 35.13000 35.15000 -0.02000 -0.05690
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.74550 10.73870 0.00680 0.06332
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.43800 12.38100 0.05700 0.46038
台新中國精選中小基金 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549
台新主流基金 18.69000 18.71000 -0.02000 -0.10689
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.68000 19.63000 0.05000 0.25471
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.61270 0.61070 0.00200 0.32749
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.07000 16.03000 0.04000 0.24953
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.50110 0.49940 0.00170 0.34041
台新台灣中小基金 28.02000 27.95000 0.07000 0.25045
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.96340 9.92080 0.04260 0.42940
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.14880 9.11160 0.03720 0.40827
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.59390 9.55480 0.03910 0.40922
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.77990 9.77540 0.00450 0.04603
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.88260 9.87800 0.00460 0.04657
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
台新印度基金 12.50000 12.48000 0.02000 0.16026
台新亞美短期債券基金 10.92780 10.92770 0.00010 0.00092
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.59070 9.58520 0.00550 0.05738
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30280 0.30230 0.00050 0.16540
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.15730 12.15040 0.00690 0.05679
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37710 0.37650 0.00060 0.15936
台新真吉利貨幣市場基金 11.02660 11.02650 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 26.63320 26.51800 0.11520 0.43442
台新新興市場債券基金(A類型) 10.57270 10.55780 0.01490 0.14113
台新新興市場債券基金(A類型)D 0.32820 0.32740 0.00080 0.24435
台新新興市場債券基金(B類型) 8.64190 8.62970 0.01220 0.14137
台新新興市場債券基金(B類型)D 0.26800 0.26730 0.00070 0.26188
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.21000 5.14000 0.07000 1.36187
台新歐洲動態平?基金-美元 9.85570 9.79220 0.06350 0.64848
台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.26100 10.21700 0.04400 0.43065
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.42000 13.45000 -0.03000 -0.22305
未來資產全球大消費基金 11.56000 11.50000 0.06000 0.52174
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.11000 8.07000 0.04000 0.49566
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.20930 12.19180 0.01750 0.14354
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.68350 10.66820 0.01530 0.14342
未來資產亞洲新富基金 15.17000 15.17000 0.00000 0.00000
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49640 12.49630 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.25000 8.28000 -0.03000 -0.36232
未來資產新興市場債券基金A 9.08120 9.07240 0.00880 0.09700
未來資產新興市場債券基金B 7.63410 7.62670 0.00740 0.09703
未來資產閣來寶全球組合基金 11.70000 11.63000 0.07000 0.60189
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.48920 10.48190 0.00730 0.06964
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.69500 9.69040 0.00460 0.04747
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.71250 9.71500 -0.00250 -0.02573
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31560 10.31830 -0.00270 -0.02617
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.52030 8.52180 -0.00150 -0.01760
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.06690 9.06820 -0.00130 -0.01434
永豐中小基金 37.77000 37.78000 -0.01000 -0.02647
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03830 2.03830 0.00000 0.00000
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45800 2.45800 0.00000 0.00000
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.57410 9.57610 -0.00200 -0.02089
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.20880 11.21120 -0.00240 -0.02141
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.46000 3.48000 -0.02000 -0.57471
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.03000 16.11000 -0.08000 -0.49659
永豐主流品牌基金 13.35000 13.41000 -0.06000 -0.44743
永豐永豐基金 27.93000 27.87000 0.06000 0.21529
永豐亞洲民生消費基金 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474
永豐南非幣2021保本基金 11.17610 11.16950 0.00660 0.05909
永豐高科技基金 16.13000 16.02000 0.11000 0.68664
永豐貨幣市場基金 13.79780 13.79770 0.00010 0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.24230 2.24130 0.00100 0.04462
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.21430 2.20800 0.00630 0.28533
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.46700 8.46490 0.00210 0.02481
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.46070 10.45820 0.00250 0.02390
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.11170 8.10420 0.00750 0.09254
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.41360 11.40300 0.01060 0.09296
永豐滬深300紅利指數基金 15.21000 15.05000 0.16000 1.06312
永豐臺灣加權ETF基金 46.35000 46.29000 0.06000 0.12962
永豐領航科技基金 26.28000 26.16000 0.12000 0.45872
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.79000 10.69000 0.10000 0.93545
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.70000 10.60000 0.10000 0.94340
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841
永豐趨勢平?基金 37.96000 37.80000 0.16000 0.42328
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.88800 10.88660 0.00140 0.01286
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764
兆豐國際中小基金 12.59000 12.52000 0.07000 0.55911
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.15000 14.05000 0.10000 0.71174
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.30000 13.20000 0.10000 0.75758
兆豐國際民生動力基金 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556
兆豐國際生命科學基金 15.14000 14.93000 0.21000 1.40656
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.88460 9.86170 0.02290 0.23221
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.89000 9.86170 0.02830 0.28697
兆豐國際全球高股息基金 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470
兆豐國際全球基金 27.73000 27.64000 0.09000 0.32562
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02810 10.02780 0.00030 0.00299
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.21770 10.21270 0.00500 0.04896
兆豐國際國民基金 21.09000 21.00000 0.09000 0.42857
兆豐國際第一基金 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.93470 9.92700 0.00770 0.07757
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.38600 8.37950 0.00650 0.07757
兆豐國際萬全基金 17.42000 17.39000 0.03000 0.17251
兆豐國際電子基金 20.47000 20.41000 0.06000 0.29397
兆豐國際綠鑽基金 7.42000 7.40000 0.02000 0.27027
兆豐國際豐台灣基金 27.57000 27.60000 -0.03000 -0.10870
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41880 12.41870 0.00010 0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417
合庫全球高收益債券基金A類型 11.26270 11.24300 0.01970 0.17522
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.12700 11.08110 0.04590 0.41422
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.37480 10.35110 0.02370 0.22896
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.20270 11.17470 0.02800 0.25057
合庫全球高收益債券基金B類型 9.02920 9.01340 0.01580 0.17529
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.87050 9.82950 0.04100 0.41711
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.43620 9.41490 0.02130 0.22624
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.86060 9.83600 0.02460 0.25010
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.91370 9.89100 0.02270 0.22950
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267
合庫全球新興市場基金 8.49000 8.42000 0.07000 0.83135
合庫貨幣市場基金 10.06440 10.06430 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.39840 10.39170 0.00670 0.06447
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.79990 10.77540 0.02450 0.22737
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.14710 12.14390 0.00320 0.02635
合庫新興多重收益基金B類型 8.82570 8.82010 0.00560 0.06349
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.33260 9.31140 0.02120 0.22768
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.36410 10.35920 0.00490 0.04730
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45320 10.44750 0.00570 0.05456
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.28790 9.26570 0.02220 0.23959
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.58210 9.56930 0.01280 0.13376
安聯中國東協基金 12.93000 12.90000 0.03000 0.23256
安聯中國策略基金 12.38000 12.40000 -0.02000 -0.16129
安聯中華新思路基金-人民幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
安聯中華新思路基金-美元 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917
安聯台灣大壩基金 17.87000 17.86000 0.01000 0.05599
安聯台灣科技基金 29.23000 29.14000 0.09000 0.30885
安聯台灣貨幣市場基金 12.41030 12.41020 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 20.41000 20.37000 0.04000 0.19637
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.95080 9.94840 0.00240 0.02412
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.12200 15.12060 0.00140 0.00926
安聯四季成長組合基金-美元 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.43540 11.40170 0.03370 0.29557
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.94130 9.93240 0.00890 0.08961
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.24310 12.23470 0.00840 0.06866
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.98130 9.95240 0.02890 0.29038
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.92590 9.91700 0.00890 0.08974
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78620 9.77950 0.00670 0.06851
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.24800 11.20700 0.04100 0.36584
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.66560 10.65670 0.00890 0.08352
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.47620 10.46980 0.00640 0.06113
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58170 9.55810 0.02360 0.24691
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.44780 9.43990 0.00790 0.08369
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.25090 9.24530 0.00560 0.06057
安聯全球人口趨勢基金 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.16000 8.02000 0.14000 1.74564
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.14000 31.63000 0.51000 1.61239
安聯全球油礦金趨勢基金 9.24000 9.16000 0.08000 0.87336
安聯全球計量平?基金 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08489
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.24430 12.25130 -0.00700 -0.05714
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.98340 10.98970 -0.00630 -0.05733
安聯全球新興市場基金 14.76000 14.65000 0.11000 0.75085
安聯全球農金趨勢基金 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054
安聯全球綠能趨勢基金 8.46000 8.44000 0.02000 0.23697
安聯亞洲動態策略基金 20.19000 19.99000 0.20000 1.00050
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.87140 78.82550 0.04590 0.05823
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.48130 11.47990 0.00140 0.01220
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.99190 66.17380 -0.18190 -0.27488
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.53530 9.56600 -0.03070 -0.32093
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44800 2.44680 0.00120 0.04904
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.68060 10.68710 -0.00650 -0.06082
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16840 2.17830 -0.00990 -0.45448
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.26720 9.34300 -0.07580 -0.81130
宏利台灣動力基金 23.27000 23.26000 0.01000 0.04299
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.34840 9.35370 -0.00530 -0.05666
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.60400 9.61810 -0.01410 -0.14660
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.02800 8.07300 -0.04500 -0.55741
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.49440 8.54970 -0.05530 -0.64681
宏利全球動力股票基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
宏利全球債券組合基金 13.24750 13.23890 0.00860 0.06496
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60890 2.60570 0.00320 0.12281
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.85040 11.84990 0.00050 0.00422
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.25100 9.27210 -0.02110 -0.22756
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.53520 2.54020 -0.00500 -0.19683
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.75730 11.79360 -0.03630 -0.30779
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.49720 3.47350 0.02370 0.68231
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54910 0.54560 0.00350 0.64150
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.71000 16.62000 0.09000 0.54152
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.02260 2.01530 0.00730 0.36223
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.46250 9.44010 0.02240 0.23729
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.55480 9.53580 0.01900 0.19925
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.47600 9.45660 0.01940 0.20515
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.83980 1.84190 -0.00210 -0.11401
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.38500 8.40000 -0.01500 -0.17857
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.50890 8.52760 -0.01870 -0.21929
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.18810 8.20620 -0.01810 -0.22056
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.46010 71.43090 0.02920 0.04088
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.33110 10.32890 0.00220 0.02130
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.26390 10.23260 0.03130 0.30589
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.01880 9.99850 0.02030 0.20303
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.25710 10.24210 0.01500 0.14645
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.34180 9.37120 -0.02940 -0.31373
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.07150 9.10250 -0.03100 -0.34057
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.35690 9.39340 -0.03650 -0.38857
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.10640 9.14680 -0.04040 -0.44168
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.51470 2.50160 0.01310 0.52366
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37990 0.37840 0.00150 0.39641
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.20340 12.16050 0.04290 0.35278
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94180 0.93640 0.00540 0.57668
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.10700 8.12200 -0.01500 -0.18468
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.12700 2.13140 -0.00440 -0.20644
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31690 0.31740 -0.00050 -0.15753
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.09110 10.11810 -0.02700 -0.26685
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38190 0.38280 -0.00090 -0.23511
宏利萬利貨幣市場基金 13.59000 13.58990 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.88000 1.88000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739
宏利臺灣股息收益基金 22.69000 22.58000 0.11000 0.48716
宏利澳幣保本基金 11.29030 11.28380 0.00650 0.05760
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.37990 11.38650 -0.00660 -0.05796
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.44510 10.42590 0.01920 0.18416
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.28540 10.27730 0.00810 0.07881
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.03080 11.02210 0.00870 0.07893
貝萊德亞美利加收益基金 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381
貝萊德新台幣基金 12.88480 12.88470 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 19.17000 19.17000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.58230 10.57480 0.00750 0.07092
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.57930 9.58860 -0.00930 -0.09699
保德信大中華基金 21.67000 21.55000 0.12000 0.55684
保德信中小型股基金 37.76000 37.74000 0.02000 0.05299
保德信中國中小基金-人民幣 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309
保德信中國中小基金-美元 8.93000 8.87000 0.06000 0.67644
保德信中國中小基金-新臺幣 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.94910 8.92010 0.02900 0.32511
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.99450 8.96490 0.02960 0.33018
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.01010 8.97910 0.03100 0.34525
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.25080 9.21900 0.03180 0.34494
保德信中國品牌基金-人民幣 8.09000 8.06000 0.03000 0.37221
保德信中國品牌基金-美元 8.12000 8.09000 0.03000 0.37083
保德信中國品牌基金-新臺幣 8.60000 8.56000 0.04000 0.46729
保德信台商全方位基金 29.15000 29.18000 -0.03000 -0.10281
保德信全球中小基金 25.56000 25.51000 0.05000 0.19600
保德信全球消費商機基金 16.83000 16.86000 -0.03000 -0.17794
保德信全球基礎建設基金 11.42000 11.38000 0.04000 0.35149
保德信全球資源基金 7.82000 7.78000 0.04000 0.51414
保德信全球醫療生化基金-美元 8.39000 8.33000 0.06000 0.72029
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.23000 29.04000 0.19000 0.65427
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.81680 9.78690 0.02990 0.30551
保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.97200 9.94160 0.03040 0.30579
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.75030 9.73090 0.01940 0.19936
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.88360 9.86380 0.01980 0.20073
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.22460 9.23130 -0.00670 -0.07258
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.95300 10.96090 -0.00790 -0.07207
保德信亞太基金 17.91000 17.85000 0.06000 0.33613
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.38710 9.39310 -0.00600 -0.06388
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.58130 11.58870 -0.00740 -0.06386
保德信店頭市場基金 30.49000 30.52000 -0.03000 -0.09830
保德信拉丁美洲基金 6.51000 6.40000 0.11000 1.71875
保德信金平?基金 25.84000 25.85000 -0.01000 -0.03868
保德信金滿意基金 35.20000 35.16000 0.04000 0.11377
保德信科技島基金 20.12000 20.18000 -0.06000 -0.29732
保德信高成長基金 74.94000 74.91000 0.03000 0.04005
保德信第一基金 22.70000 22.70000 0.00000 0.00000
保德信貨幣市場基金 15.66210 15.66200 0.00010 0.00064
保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.00550 0.00000 10.00550 0.00000
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.00550 0.00000 10.00550 0.00000
保德信新世紀基金 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.97380 8.96960 0.00420 0.04682
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.92770 10.92260 0.00510 0.04669
保德信新興趨勢組合基金 9.86000 9.78000 0.08000 0.81800
保德信瑞騰基金 15.43650 15.43320 0.00330 0.02138
保德信歐洲組合基金 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17890 2.17700 0.00190 0.08728
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71980 2.71740 0.00240 0.08832
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31180 0.31160 0.00020 0.06418
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38430 0.38410 0.00020 0.05207
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.33180 9.33450 -0.00270 -0.02892
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.84000 11.84350 -0.00350 -0.02955
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.54070 10.53260 0.00810 0.07690
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.96210 11.95290 0.00920 0.07697
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.08340 9.07830 0.00510 0.05618
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.32180 10.31600 0.00580 0.05622
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.00320 9.98630 0.01690 0.16923
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.00640 9.98960 0.01680 0.16817
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02100 10.01200 0.00900 0.08989
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.10940 11.10180 0.00760 0.06846
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.82530 6.82920 -0.00390 -0.05711
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.44920 10.45520 -0.00600 -0.05739
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59670 11.59660 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.62000 15.57000 0.05000 0.32113
施羅德樂活中小基金-I類型 3470.280003459.91000 10.37000 0.29972
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.30280 9.28570 0.01710 0.18415
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.56570 9.53130 0.03440 0.36092
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.16710 9.14380 0.02330 0.25482
柏瑞中國平?基金-B類型 8.72200 8.73200 -0.01000 -0.11452
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.71760 8.72020 -0.00260 -0.02982
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.58460 8.58870 -0.00410 -0.04774
柏瑞中國平?基金-N類型 9.96700 9.97680 -0.00980 -0.09823
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 9.95880 9.96050 -0.00170 -0.01707
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.66460 9.66840 -0.00380 -0.03930
柏瑞五國金勢力建設基金 6.15000 6.10000 0.05000 0.81967
柏瑞巨人基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58600 13.58590 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 15.20000 15.15000 0.05000 0.33003
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.23590 13.21130 0.02460 0.18620
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.84200 10.80300 0.03900 0.36101
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.77460 11.74590 0.02870 0.24434
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.33050 7.35530 -0.02480 -0.33717
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.01820 9.03970 -0.02150 -0.23784
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.79570 8.85220 -0.05650 -0.63826
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.17580 11.20760 -0.03180 -0.28374
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.67340 8.69720 -0.02380 -0.27365
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.00220 10.96270 0.03950 0.36031
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.46600 11.44470 0.02130 0.18611
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.36030 10.33100 0.02930 0.28361
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.71900 10.69290 0.02610 0.24409
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.71760 9.75050 -0.03290 -0.33742
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.07480 10.09910 -0.02430 -0.24062
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.05130 10.11560 -0.06430 -0.63565
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.94060 9.96880 -0.02820 -0.28288
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.88300 10.87400 0.00900 0.08277
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.42310 11.39960 0.02350 0.20615
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.01420 10.99910 0.01510 0.13728
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.21000 10.25360 -0.04360 -0.42522
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.59240 10.63050 -0.03810 -0.35840
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.34060 10.37840 -0.03780 -0.36422
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.58970 10.58090 0.00880 0.08317
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.63320 10.61130 0.02190 0.20638
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.64080 10.62620 0.01460 0.13740
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.21010 10.25360 -0.04350 -0.42424
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.59230 10.63040 -0.03810 -0.35841
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.34060 10.37840 -0.03780 -0.36422
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.02000 10.95000 0.07000 0.63927
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.60000 7.58000 0.02000 0.26385
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.17000 8.16000 0.01000 0.12255
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597
柏瑞拉丁美洲基金 8.43000 8.31000 0.12000 1.44404
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.76150 11.76250 -0.00100 -0.00850
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.12960 8.15240 -0.02280 -0.27967
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.54910 11.54250 0.00660 0.05718
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.43800 10.41770 0.02030 0.19486
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.92980 9.91940 0.01040 0.10485
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.16280 9.19460 -0.03180 -0.34586
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.80340 9.83140 -0.02800 -0.28480
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.88390 9.91150 -0.02760 -0.27846
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.03680 10.01730 0.01950 0.19466
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.14330 10.13750 0.00580 0.05721
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.91330 9.90290 0.01040 0.10502
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.15800 10.18730 -0.02930 -0.28761
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.90070 9.93500 -0.03430 -0.34524
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.64510 9.70800 -0.06290 -0.64792
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.88910 9.91580 -0.02670 -0.26927
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.01090 11.99120 0.01970 0.16429
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.78860 10.75630 0.03230 0.30029
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.49450 10.47170 0.02280 0.21773
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.81960 7.84580 -0.02620 -0.33394
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.40560 9.43140 -0.02580 -0.27355
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.11420 10.14220 -0.02800 -0.27607
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.32470 10.30780 0.01690 0.16395
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.51090 10.48800 0.02290 0.21834
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.16770 10.19530 -0.02760 -0.27071
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.97900 10.01170 -0.03270 -0.32662
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.32810 10.35660 -0.02850 -0.27519
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.29960 11.28650 0.01310 0.11607
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.17610 11.14960 0.02650 0.23768
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.44630 10.42830 0.01800 0.17261
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.92530 9.94980 -0.02450 -0.24624
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.08890 10.10890 -0.02000 -0.19785
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.02280 10.04150 -0.01870 -0.18623
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.53030 10.50530 0.02500 0.23798
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.08170 10.07000 0.01170 0.11619
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.95040 9.93320 0.01720 0.17316
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.07770 10.09120 -0.01350 -0.13378
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.08050 10.10480 -0.02430 -0.24048
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.29890 10.31840 -0.01950 -0.18898
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.79130 9.81040 -0.01910 -0.19469
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.95000 16.95000 0.00000 0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.30000 15.29000 0.01000 0.06540
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.15760 13.16370 -0.00610 -0.04634
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.58680 8.62420 -0.03740 -0.43366
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.24050 10.23670 0.00380 0.03712
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.51010 10.49470 0.01540 0.14674
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.66220 10.63630 0.02590 0.24351
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.29550 10.28820 0.00730 0.07096
柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.98260 10.01100 -0.02840 -0.28369
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.17550 10.20180 -0.02630 -0.25780
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.11420 10.15580 -0.04160 -0.40962
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.03810 10.06300 -0.02490 -0.24744
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.98760 10.01300 -0.02540 -0.25367
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.22330 10.19850 0.02480 0.24317
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.98310 10.00800 -0.02490 -0.24880
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.32000 17.48000 -0.16000 -0.91533
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.76000 23.33000 0.43000 1.84312
國泰大中華基金 18.20000 18.16000 0.04000 0.22026
國泰小龍基金 13.41000 13.36000 0.05000 0.37425
國泰中小成長基金 37.45000 37.24000 0.21000 0.56391
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.96000 14.00000 -0.04000 -0.28571
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48630 0.48710 -0.00080 -0.16424
國泰中國內需增長基金美元級別 0.47280 0.47370 -0.00090 -0.18999
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21730 2.22040 -0.00310 -0.13961
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.13110 10.13130 -0.00020 -0.00197
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.48460 9.48480 -0.00020 -0.00211
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31420 0.31390 0.00030 0.09557
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.89770 10.89400 0.00370 0.03396
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.56040 1.55620 0.00420 0.26989
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.30960 10.31230 -0.00270 -0.02618
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32400 0.32370 0.00030 0.09268
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.16000 16.20000 -0.04000 -0.24691
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49700 0.49780 -0.00080 -0.16071
國泰中港台基金台幣級別 12.79000 12.80000 -0.01000 -0.07813
國泰中港台基金美元級別 0.39800 0.39810 -0.00010 -0.02512
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.69000 23.18000 0.51000 2.20017
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.69000 16.12000 -0.43000 -2.66749
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 28.04000 26.53000 1.51000 5.69167
國泰台灣貨幣市場基金 12.34800 12.34790 0.00010 0.00081
國泰平?基金 23.39000 23.37000 0.02000 0.08558
國泰全球永利貨幣市場基金 12.61850 12.61730 0.00120 0.00951
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.18700 2.18180 0.00520 0.23834
國泰全球高股息基金-台幣級別 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644
國泰全球高股息基金-美金級別 0.31450 0.31300 0.00150 0.47923
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.43780 0.43710 0.00070 0.16015
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.05000 12.98000 0.07000 0.53929
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43070 0.42800 0.00270 0.63084
國泰全球資源基金 6.43000 6.41000 0.02000 0.31201
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.64000 8.56000 0.08000 0.93458
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26790 0.26520 0.00270 1.01810
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36210 0.36080 0.00130 0.36031
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34180 0.34060 0.00120 0.35232
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37610 0.37470 0.00140 0.37363
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.43300 0.43260 0.00040 0.09246
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.28000 2.28200 -0.00200 -0.08764
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.58910 10.58470 0.00440 0.04157
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.29340 10.28910 0.00430 0.04179
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32880 0.32830 0.00050 0.15230
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.31960 0.31910 0.00050 0.15669
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45470 0.45550 -0.00080 -0.17563
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28610 0.28540 0.00070 0.24527
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.82000 15.73000 0.09000 0.57216
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49060 0.48730 0.00330 0.67720
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.64000 13.58000 0.06000 0.44183
國泰科技生化基金 29.55000 29.60000 -0.05000 -0.16892
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.31000 22.21000 0.10000 0.45025
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.10000 18.17000 -0.07000 -0.38525
國泰紐幣2021保本基金 11.21660 11.21280 0.00380 0.03389
國泰紐幣八年期保本基金 11.45400 11.45010 0.00390 0.03406
國泰紐幣保本基金 11.68750 11.68570 0.00180 0.01540
國泰高科技基金 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121
國泰國泰基金 19.39000 19.42000 -0.03000 -0.15448
國泰富時中國A50基金 16.53000 16.39000 0.14000 0.85418
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.68470 10.67070 0.01400 0.13120
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.44790 8.43680 0.01110 0.13157
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.33140 0.33060 0.00080 0.24198
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26200 0.26140 0.00060 0.22953
國泰新興市場基金 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.23190 2.23530 -0.00340 -0.15210
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61710 1.61960 -0.00250 -0.15436
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33080 0.33050 0.00030 0.09077
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34720 0.34680 0.00040 0.11534
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24190 0.24170 0.00020 0.08275
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.67150 10.66880 0.00270 0.02531
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.61460 7.61270 0.00190 0.02496
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.19000 18.17000 0.02000 0.11007
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.22000 23.27000 -0.05000 -0.21487
國泰價值卓越基金 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.94000 9.87000 0.07000 0.70922
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32390 0.32130 0.00260 0.80921
國泰豐益債券組合基金 12.14030 12.13410 0.00620 0.05110
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第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.95900 9.95910 -0.00010 -0.00100
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.11700 9.12420 -0.00720 -0.07891
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.33230 10.33170 0.00060 0.00581
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.47470 9.48210 -0.00740 -0.07804
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.57550 10.56970 0.00580 0.05487
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.57230 9.55850 0.01380 0.14437
第一金大中華基金 19.95000 19.86000 0.09000 0.45317
第一金小型精選基金 25.28000 25.13000 0.15000 0.59690
第一金中國世紀基金 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
第一金中國世紀基金-人民幣 13.03000 13.00000 0.03000 0.23077
第一金中概平衡基金 19.57000 19.46000 0.11000 0.56526
第一金台灣貨幣市場基金 15.14820 15.14810 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.71800 176.71600 0.00200 0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.95360 9.94790 0.00570 0.05730
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030
第一金全球大趨勢基金 19.54000 19.47000 0.07000 0.35953
第一金全球不動產證券化基金A 7.39740 7.38840 0.00900 0.12181
第一金全球不動產證券化基金B 5.52890 5.52220 0.00670 0.12133
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.39850 9.41500 -0.01650 -0.17525
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.37740 10.39570 -0.01830 -0.17603
第一金全球高收益債券基金A 14.66730 14.65200 0.01530 0.10442
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.48100 10.47080 0.01020 0.09741
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.42030 9.40910 0.01120 0.11903
第一金全球高收益債券基金B 9.69450 9.68440 0.01010 0.10429
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.37630 10.36610 0.01020 0.09840
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.29940 8.28950 0.00990 0.11943
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.67180 10.66300 0.00880 0.08253
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488
第一金亞洲科技基金 16.03000 16.06000 -0.03000 -0.18680
第一金亞洲新興市場基金 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757
第一金店頭市場基金 7.63000 7.60000 0.03000 0.39474
第一金創新趨勢基金 16.15000 16.04000 0.11000 0.68579
第一金電子基金 23.87000 23.78000 0.09000 0.37847
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.48000 11.53000 -0.05000 -0.43365
統一大滿貫基金 24.78000 24.58000 0.20000 0.81367
統一大龍印基金 14.47000 14.45000 0.02000 0.13841
統一大龍騰中國基金 8.93000 8.97000 -0.04000 -0.44593
統一中小基金 18.80000 18.71000 0.09000 0.48103
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.58020 10.56820 0.01200 0.11355
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.76210 9.74320 0.01890 0.19398
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.84100 9.82880 0.01220 0.12413
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.38770 11.37480 0.01290 0.11341
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.41380 10.39370 0.02010 0.19339
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.51170 10.49860 0.01310 0.12478
統一台灣動力基金 11.63000 11.59000 0.04000 0.34513
統一全天候基金 74.66000 74.38000 0.28000 0.37645
統一全球債券組合基金 12.18900 12.16960 0.01940 0.15941
統一全球新科技基金(人民幣) 11.93000 12.04000 -0.11000 -0.91362
統一全球新科技基金(美元) 11.11000 11.22000 -0.11000 -0.98039
統一全球新科技基金(新台幣) 11.12000 11.24000 -0.12000 -1.06762
統一亞太基金 22.55000 22.57000 -0.02000 -0.08861
統一亞洲大金磚基金 10.83000 10.86000 -0.03000 -0.27624
統一奔騰基金 41.10000 40.86000 0.24000 0.58737
統一強棒貨幣市場基金 16.55920 16.55910 0.00010 0.00060
統一強漢基金 18.14000 18.11000 0.03000 0.16565
統一統信基金 24.72000 24.65000 0.07000 0.28398
統一黑馬基金 41.83000 41.67000 0.16000 0.38397
統一新亞洲科技能源基金 15.71000 15.76000 -0.05000 -0.31726
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.02010 9.01810 0.00200 0.02218
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.53240 10.53010 0.00230 0.02184
統一經建基金 31.77000 31.77000 0.00000 0.00000
統一龍馬基金 48.53000 48.47000 0.06000 0.12379
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.74000 14.71000 0.03000 0.20394
野村中小基金 35.40000 35.44000 -0.04000 -0.11287
野村中國機會基金 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195
野村巴西基金 5.47000 5.36000 0.11000 2.05224
野村台灣高股息基金 19.09000 19.08000 0.01000 0.05241
野村台灣運籌基金 27.75000 27.76000 -0.01000 -0.03602
野村平?基金 16.24000 16.23000 0.01000 0.06161
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.23000 13.27000 -0.04000 -0.30143
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143
野村全球生技醫療基金 15.94000 15.69000 0.25000 1.59337
野村全球品牌基金 19.64000 19.76000 -0.12000 -0.60729
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.61970 8.62810 -0.00840 -0.09736
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.31710 11.32820 -0.01110 -0.09799
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.32030 11.32730 -0.00700 -0.06180
野村全球氣候變遷基金 7.72000 7.73000 -0.01000 -0.12937
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.59000 12.54000 0.05000 0.39872
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.25000 17.18000 0.07000 0.40745
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454
野村全球短期收益基金-美元計價 9.99530 9.98970 0.00560 0.05606
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.17010 10.17090 -0.00080 -0.00787
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.96500 9.91710 0.04790 0.48300
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.85160 9.80510 0.04650 0.47424
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.80320 9.76580 0.03740 0.38297
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.18020 10.13130 0.04890 0.48266
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.03360 9.98620 0.04740 0.47466
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.98420 9.94600 0.03820 0.38407
野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.88510 9.87910 0.00600 0.06073
野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.85200 9.84610 0.00590 0.05992
野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.98400 9.98760 -0.00360 -0.03604
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.44150 9.44960 -0.00810 -0.08572
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.60300 9.62070 -0.01770 -0.18398
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.08620 9.09520 -0.00900 -0.09895
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.43330 9.45050 -0.01720 -0.18200
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.07610 9.11770 -0.04160 -0.45626
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.08460 10.09320 -0.00860 -0.08521
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.57300 10.59040 -0.01740 -0.16430
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.55050 9.56010 -0.00960 -0.10042
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.90970 9.92780 -0.01810 -0.18232
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.64060 9.68490 -0.04430 -0.45741
野村成長基金 25.53000 25.53000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.64120 9.63450 0.00670 0.06954
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.65500 9.63620 0.01880 0.19510
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.24180 13.23270 0.00910 0.06877
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.31740 11.29530 0.02210 0.19566
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.55340 10.52100 0.03240 0.30796
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.45730 10.42930 0.02800 0.26847
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.40570 10.38760 0.01810 0.17425
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.95440 10.93540 0.01900 0.17375
野村高科技基金 7.54000 7.53000 0.01000 0.13280
野村貨幣市場基金 16.16370 16.16350 0.00020 0.00124
野村新馬基金 13.53000 13.56000 -0.03000 -0.22124
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.59970 8.59120 0.00850 0.09894
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.75410 11.74250 0.01160 0.09879
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.85000 7.67000 0.18000 2.34681
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000
野村精選貨幣市場基金 12.03510 12.03500 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.14000 10.05000 0.09000 0.89552
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.59000 9.50000 0.09000 0.94737
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223
野村歐洲高股息基金季配型 7.95000 7.93000 0.02000 0.25221
野村歐洲高股息基金累積型 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536
野村積極成長基金 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000
野村優質基金 28.96000 28.98000 -0.02000 -0.06901
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.66920 8.65190 0.01730 0.19996
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.10370 8.09140 0.01230 0.15201
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.47910 8.46790 0.01120 0.13226
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.38360 10.36300 0.02060 0.19878
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.81360 9.79870 0.01490 0.15206
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.28560 10.27210 0.01350 0.13142
野村環球基金-人民幣計價 10.97000 10.92000 0.05000 0.45788
野村環球基金-新臺幣計價 13.02000 12.97000 0.05000 0.38551
野村鴻利基金 17.79000 17.79000 0.00000 0.00000
野村鴻揚貨幣市場基金 16.80260 16.80250 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 17.58000 17.51000 0.07000 0.39977
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.90000 10.95000 -0.05000 -0.45662
野村鑫平衡組合基金 13.31000 13.30000 0.01000 0.07519
野村鑫全球債券組合基金 13.27480 13.27090 0.00390 0.02939
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凱基台商天下基金 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215
凱基台灣精五門基金 19.72000 19.65000 0.07000 0.35623
凱基全球高效平?基?(台幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
凱基全球高效平?基?(美元) 9.88690 9.87800 0.00890 0.09010
凱基亞太高股息基金 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320
凱基亞洲四金磚基金 13.84000 13.82000 0.02000 0.14472
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.00000 10.95000 0.05000 0.45662
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.80800 9.79250 0.01550 0.15828
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891
凱基凱旋貨幣市場基金 11.48260 11.48250 0.00010 0.00087
凱基開創基金 19.56000 19.53000 0.03000 0.15361
凱基雲端趨勢基金 15.85000 15.72000 0.13000 0.82697
凱基新興市場中小基金 15.02000 14.94000 0.08000 0.53548
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.37640 10.36510 0.01130 0.10902
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.78870 8.77900 0.00970 0.11049
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.97000 6.92000 0.05000 0.72254
凱基資源國基金 9.58000 9.48000 0.10000 1.05485
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.28000 10.21000 0.07000 0.68560
凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.88150 9.84410 0.03740 0.37992
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426
凱基護城河基金-台幣計價A 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191
凱基護城河基金-美元計價B 10.61460 10.55120 0.06340 0.60088
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 22.00000 21.83000 0.17000 0.77874
富邦上証180基金 27.77000 27.54000 0.23000 0.83515
富邦大中華成長基金 5.36000 5.34000 0.02000 0.37453
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.21000 33.63000 0.58000 1.72465
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.70230 10.69750 0.00480 0.04487
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.12400 10.10530 0.01870 0.18505
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.61120 12.60730 0.00390 0.03093
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88510 1.88270 0.00240 0.12748
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.23500 10.23190 0.00310 0.03030
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57100 1.56900 0.00200 0.12747
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.24870 11.25800 -0.00930 -0.08261
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62340 1.62140 0.00200 0.12335
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.22230 10.23080 -0.00850 -0.08308
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49360 1.49170 0.00190 0.12737
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.18230 10.17660 0.00570 0.05601
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.24780 9.22710 0.02070 0.22434
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.39440 9.37670 0.01770 0.18877
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.48790 9.48260 0.00530 0.05589
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.58300 8.56380 0.01920 0.22420
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.74160 8.72520 0.01640 0.18796
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.44000 17.91000 -0.47000 -2.62423
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.90000 17.96000 0.94000 5.23385
富邦日本東証基金 19.97000 19.51000 0.46000 2.35777
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.14000 35.13000 0.01000 0.02847
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.39000 40.29000 0.10000 0.24820
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.31000 42.28000 0.03000 0.07096
富邦台灣心基金 15.80000 15.80000 0.00000 0.00000
富邦台灣釆吉50基金 41.61000 41.59000 0.02000 0.04809
富邦台灣科技指數基金 43.41000 43.40000 0.01000 0.02304
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.65000 8.62000 0.03000 0.34803
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26440 0.26300 0.00140 0.53232
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33540 0.33540 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.72970 10.73880 -0.00910 -0.08474
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29870 0.29870 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.54260 9.55060 -0.00800 -0.08376
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.56000 19.58000 -0.02000 -0.10215
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.07000 19.10000 -0.03000 -0.15707
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.98000 19.96000 0.02000 0.10020
富邦吉祥貨幣市場基金 15.54440 15.54430 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 48.09000 48.00000 0.09000 0.18750
富邦科技基金 17.72000 17.70000 0.02000 0.11299
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.81000 18.81000 0.00000 0.00000
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 21.54000 21.56000 -0.02000 -0.09276
富邦高成長基金 17.79000 17.74000 0.05000 0.28185
富邦基金 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254
富邦深証100基金 9.71000 9.58000 0.13000 1.35699
富邦策略高收益債券基金-A類型 12.20300 12.18600 0.01700 0.13950
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.08530 10.07120 0.01410 0.14000
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.69980 9.68630 0.01350 0.13937
富邦精準基金 35.05000 35.05000 0.00000 0.00000
富邦精銳中小基金 8.53000 8.52000 0.01000 0.11737
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802
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富達台灣成長基金 25.61000 25.59000 0.02000 0.07816
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.01910 10.01030 0.00880 0.08791
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.03160 10.02920 0.00240 0.02393
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.98310 9.98170 0.00140 0.01403
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.01770 10.00880 0.00890 0.08892
富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.03030 10.02780 0.00250 0.02493
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.98900 9.98750 0.00150 0.01502
富達卓越領航全球組合基金 12.96000 12.95000 0.01000 0.07722
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復華人民幣貨幣市場基金 11.02030 11.01820 0.00210 0.01906
復華人生目標基金 27.43770 27.41360 0.02410 0.08791
復華大中華中小策略基金 7.80000 7.80000 0.00000 0.00000
復華中小精選基金 42.99000 42.70000 0.29000 0.67916
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.48000 6.46000 0.02000 0.30960
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.96000 5.95000 0.01000 0.16807
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876
復華全方位基金 19.24000 19.16000 0.08000 0.41754
復華全球大趨勢基金-美元 9.88000 9.80000 0.08000 0.81633
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.10000 15.98000 0.12000 0.75094
復華全球平?基金-新臺幣 17.85000 17.86000 -0.01000 -0.05599
復華全球物聯網科技基金-美元 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000
復華全球原物料基金 8.90000 8.84000 0.06000 0.67873
復華全球消費基金-新臺幣 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.34160 11.35420 -0.01260 -0.11097
復華全球債券基金 13.72920 13.73740 -0.00820 -0.05969
復華全球債券組合基金 15.32000 15.32000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.40000 13.39000 0.01000 0.07468
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
復華有利貨幣市場基金 13.36160 13.36150 0.00010 0.00075
復華亞太成長基金 10.76000 10.83000 -0.07000 -0.64635
復華東協世紀基金 11.09000 11.14000 -0.05000 -0.44883
復華南非幣2017保本基金 12.04000 12.03000 0.01000 0.08313
復華南非幣長期收益基金A 11.61000 11.64000 -0.03000 -0.25773
復華南非幣長期收益基金B 8.36000 8.39000 -0.03000 -0.35757
復華南非幣短期收益基金A 12.15000 12.15000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-美元 10.45000 10.37000 0.08000 0.77146
復華美國新星基金-新臺幣 11.01000 10.95000 0.06000 0.54795
復華恒生基金 16.94000 16.97000 -0.03000 -0.17678
復華恒生單日反向一倍基金 12.23000 12.22000 0.01000 0.08183
復華恒生單日正向二倍基金 19.61000 19.66000 -0.05000 -0.25432
復華神盾基金 18.89650 18.87450 0.02200 0.11656
復華高成長基金 43.99000 43.79000 0.20000 0.45673
復華高益策略組合基金 13.65000 13.65000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.31980 14.31970 0.00010 0.00070
復華復華基金 13.92000 13.87000 0.05000 0.36049
復華華人世紀基金 13.32000 13.34000 -0.02000 -0.14993
復華傳家二號基金 21.41630 21.39980 0.01650 0.07710
復華傳家基金 18.35020 18.32390 0.02630 0.14353
復華奧林匹克全球組合基金 14.95000 14.93000 0.02000 0.13396
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.65000 12.60000 0.05000 0.39683
復華新興人民幣短期收益基金 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881
復華新興人民幣債券基金A 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348
復華新興市場高收益債券基金B 6.36000 6.38000 -0.02000 -0.31348
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.75000 12.76000 -0.01000 -0.07837
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.63000 13.70000 -0.07000 -0.51095
復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989
復華滬深300 A股基金 20.70000 20.57000 0.13000 0.63199
復華數位經濟基金 34.15000 34.01000 0.14000 0.41164
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 8.55000 8.56000 -0.01000 -0.11682
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.73160 9.77790 -0.04630 -0.47352
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.63700 8.67790 -0.04090 -0.47131
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.11790 9.17180 -0.05390 -0.58767
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.16710 11.16860 -0.00150 -0.01343
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.93430 9.93350 0.00080 0.00805
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.48640 10.49660 -0.01020 -0.09717
景順主流基金 16.78000 16.74000 0.04000 0.23895
景順台灣科技基金 28.26000 28.19000 0.07000 0.24832
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762
景順全球科技基金 15.86000 15.76000 0.10000 0.63452
景順全球康健基金 16.04000 15.89000 0.15000 0.94399
景順貨幣市場基金 15.85750 15.85740 0.00010 0.00063
景順潛力基金 30.96000 30.90000 0.06000 0.19417
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.46000 10.38000 0.08000 0.77071
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.24000 10.17000 0.07000 0.68830
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.01200 9.01220 -0.00020 -0.00222
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.56190 8.55140 0.01050 0.12279
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.64480 10.64500 -0.00020 -0.00188
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.15630 10.14380 0.01250 0.12323
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.67000 7.62000 0.05000 0.65617
華南永昌中國A股基金(美元) 7.29000 7.27000 0.02000 0.27510
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003
華南永昌永昌基金 13.75000 13.74000 0.01000 0.07278
華南永昌全球亨利組合基金 14.35190 14.34750 0.00440 0.03067
華南永昌全球神農水資源基金 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341
華南永昌全球精品基金 12.14000 12.17000 -0.03000 -0.24651
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921
華南永昌物聯網精選基金 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11440 16.11430 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平?基金 18.50210 18.44310 0.05900 0.31990
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86570 11.86560 0.00010 0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.74000 18.72000 0.02000 0.10684
華頓中國多重機會平?基金 10.49440 10.45840 0.03600 0.34422
華頓台灣基金 16.92000 16.79000 0.13000 0.77427
華頓平安貨幣市場基金 11.45430 11.45420 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.04000 13.07000 -0.03000 -0.22953
華頓全球高收益債券基金A 13.30740 13.28520 0.02220 0.16710
華頓全球高收益債券基金B 9.14380 9.17800 -0.03420 -0.37263
華頓全球黑鑽油源基金 6.39000 6.33000 0.06000 0.94787
華頓新興亞太債券基金A 10.70400 10.70270 0.00130 0.01215
華頓新興亞太債券基金B 8.73120 8.76160 -0.03040 -0.34697
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.52580 2.50600 0.01980 0.79010
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.69760 11.59560 0.10200 0.87964
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36280 0.35920 0.00360 1.00223
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.81450 10.78110 0.03340 0.30980
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.28540 10.28000 0.00540 0.05253
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.95710 9.91740 0.03970 0.40031
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.42650 9.41250 0.01400 0.14874
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.71870 9.66980 0.04890 0.50570
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.22010 9.19590 0.02420 0.26316
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.87000 2.86000 0.01000 0.34965
匯豐中國動力基金(台幣) 13.29000 13.22000 0.07000 0.52950
匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32580 2.32590 -0.00010 -0.00430
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03340 2.04190 -0.00850 -0.41628
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.14340 11.12660 0.01680 0.15099
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.76500 9.78780 -0.02280 -0.23294
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33350 0.33280 0.00070 0.21034
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29220 0.29260 -0.00040 -0.13671
匯豐五福全球債券組合基金 13.21610 13.23200 -0.01590 -0.12016
匯豐太平洋精典基金 14.43000 14.35000 0.08000 0.55749
匯豐台灣精典基金 20.03000 20.01000 0.02000 0.09995
匯豐全球趨勢組合基金 10.55000 10.49000 0.06000 0.57197
匯豐全球關鍵資源基金 7.34000 7.32000 0.02000 0.27322
匯豐安富基金 22.92000 22.89000 0.03000 0.13106
匯豐成功基金 34.57000 34.51000 0.06000 0.17386
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56280 2.56600 -0.00320 -0.12471
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.45260 2.45630 -0.00370 -0.15063
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.75260 11.74870 0.00390 0.03320
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.73600 8.77250 -0.03650 -0.41607
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36880 0.36850 0.00030 0.08141
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35160 0.35190 -0.00030 -0.08525
匯豐拉丁美洲基金 6.97000 6.85000 0.12000 1.75182
匯豐金磚動力基金 11.75000 11.61000 0.14000 1.20586
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94520 14.94510 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78490 15.78490 0.00000 0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.08000 5.00000 0.08000 1.60000
匯豐新鑽動力基金 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.82530 5.87960 -0.05430 -0.92353
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.93640 8.96080 -0.02440 -0.27230
匯豐龍鳳基金 42.71000 42.67000 0.04000 0.09374
匯豐龍騰電子基金 29.51000 29.46000 0.05000 0.16972
匯豐雙高收益債券組合基金 12.15650 12.17130 -0.01480 -0.12160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.41000 17.42000 -0.01000 -0.05741
新光中國成長基金 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000
新光台灣富貴基金 20.87000 20.82000 0.05000 0.24015
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573
新光全球生技醫療基金(美元) 10.08000 9.98000 0.10000 1.00200
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.29000 10.20000 0.09000 0.88235
新光全球債券基金(A累積)美元 9.91850 9.91400 0.00450 0.04539
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.14740 10.16760 -0.02020 -0.19867
新光全球債券基金(B配息)美元 9.91860 9.91420 0.00440 0.04438
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.14740 10.16760 -0.02020 -0.19867
新光吉星貨幣市場基金 15.35530 15.35520 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.28000 20.34000 -0.06000 -0.29499
新光兩岸優勢基金 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363
新光店頭基金 21.28000 21.22000 0.06000 0.28275
新光南非幣保本基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
新光國家建設基金 22.89000 22.89000 0.00000 0.00000
新光創新科技基金 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000
新光福運平?基金 15.55700 15.51520 0.04180 0.26941
新光澳幣十年期保本基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728
新光澳幣保本基金 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.26000 11.06000 0.20000 1.80832
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.23000 10.08000 0.15000 1.48810
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.51000 10.35000 0.16000 1.54589
瑞銀全球創新趨勢基金 6.08000 6.04000 0.04000 0.66225
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.08430 14.07090 0.01340 0.09523
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.61330 9.60410 0.00920 0.09579
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.61470 10.61020 0.00450 0.04241
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76890 9.75490 0.01400 0.14352
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.49120 9.51470 -0.02350 -0.24699
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.00280 7.00570 -0.00290 -0.04139
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.58000 7.59000 -0.01000 -0.13175
群益大印度基金-人民幣 11.19330 11.11640 0.07690 0.69177
群益大印度基金-美元 10.39140 10.29880 0.09260 0.89913
群益大印度基金-新臺幣 10.30000 10.22000 0.08000 0.78278
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.95370 10.86830 0.08540 0.78577
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.42800 10.32530 0.10270 0.99464
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.24000 10.15000 0.09000 0.88670
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.64230 10.55930 0.08300 0.78604
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.40290 9.31040 0.09250 0.99351
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.26000 9.17000 0.09000 0.98146
群益中小型股基金 32.34000 32.36000 -0.02000 -0.06180
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.83420 9.83180 0.00240 0.02441
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.01230 8.99150 0.02080 0.23133
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.83760 8.82650 0.01110 0.12576
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.26210 9.25980 0.00230 0.02484
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.48760 8.46800 0.01960 0.23146
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.32370 8.31320 0.01050 0.12631
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.92960 10.93890 -0.00930 -0.08502
群益中國高收益債券基金-美元 10.01470 10.00260 0.01210 0.12097
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.21190 10.21030 0.00160 0.01567
群益中國新機會基金-人民幣 7.07070 7.05360 0.01710 0.24243
群益中國新機會基金-美元 7.72720 7.69270 0.03450 0.44848
群益中國新機會基金-新臺幣 7.71000 7.68000 0.03000 0.39063
群益平?王基金 18.25690 18.21140 0.04550 0.24984
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.06000 8.07000 -0.01000 -0.12392
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.04000 6.05000 -0.01000 -0.16529
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.20250 10.21990 -0.01740 -0.17026
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.61290 9.60950 0.00340 0.03538
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.94750 9.96450 -0.01700 -0.17061
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.37250 9.36920 0.00330 0.03522
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.21100 10.20460 0.00640 0.06272
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.05940 8.05430 0.00510 0.06332
群益全球關鍵生技基金-美元 12.00820 11.87560 0.13260 1.11658
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.38000 12.26000 0.12000 0.97879
群益印巴雙星基金 9.88000 9.75000 0.13000 1.33333
群益印度中小基金-人民幣 11.64770 11.47190 0.17580 1.53244
群益印度中小基金-美元 10.19730 10.02270 0.17460 1.74205
群益印度中小基金-新臺幣 12.33000 12.13000 0.20000 1.64880
群益多利策略組合基金 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598
群益多重收益組合基金 13.48000 13.49000 -0.01000 -0.07413
群益多重資產組合基金 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000
群益安家基金 18.33150 18.29000 0.04150 0.22690
群益安穩貨幣市場基金 15.98290 15.98270 0.00020 0.00125
群益亞太中小基金 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372
群益亞太新趨勢平衡基金 15.06000 15.01000 0.05000 0.33311
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.92980 9.92670 0.00310 0.03123
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.16450 8.16190 0.00260 0.03186
群益店頭市場基金 68.99000 68.89000 0.10000 0.14516
群益東方盛世基金 7.70000 7.70000 0.00000 0.00000
群益東協成長基金-人民幣 11.10410 11.13990 -0.03580 -0.32137
群益東協成長基金-美元 9.62140 9.63250 -0.01110 -0.11523
群益東協成長基金-新臺幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.16950 10.12690 0.04260 0.42066
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.76210 9.70110 0.06100 0.62879
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.92300 9.87130 0.05170 0.52374
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.16960 10.12690 0.04270 0.42165
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.76210 9.70110 0.06100 0.62879
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.92300 9.87140 0.05160 0.52272
群益長安基金 19.98000 19.99000 -0.01000 -0.05003
群益美國新創亮點基金-美元 10.98880 10.87930 0.10950 1.00650
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.09000 10.99000 0.10000 0.90992
群益真善美基金 15.97230 15.95520 0.01710 0.10718
群益馬拉松基金 90.00000 90.03000 -0.03000 -0.03332
群益深証中小板基金 14.19000 13.98000 0.21000 1.50215
群益創新科技基金 23.65000 23.72000 -0.07000 -0.29511
群益華夏盛世基金-人民幣 7.95670 7.90870 0.04800 0.60693
群益華夏盛世基金-美元 7.31850 7.25940 0.05910 0.81412
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.62000 12.53000 0.09000 0.71828
群益奧斯卡基金 20.89000 20.94000 -0.05000 -0.23878
群益新興大消費基金 9.84000 9.75000 0.09000 0.92308
群益新興金鑽基金-美元 9.82120 9.74480 0.07640 0.78401
群益新興金鑽基金-新臺幣 7.84000 7.79000 0.05000 0.64185
群益葛萊美基金 17.65000 17.65000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.35380 9.28440 0.06940 0.74749
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.61910 9.58590 0.03320 0.34634
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.55990 9.52390 0.03600 0.37800
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.91740 7.85870 0.05870 0.74694
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.58050 8.55090 0.02960 0.34616
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.41000 8.39000 0.02000 0.23838
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.38010 8.34860 0.03150 0.37731
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 27.14000 27.06000 0.08000 0.29564
德信中國精選成長基金 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
德信台灣主流中小基金 15.80000 15.73000 0.07000 0.44501
德信新興股票組合基金 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534
德信萬保貨幣市場基金 11.86110 11.86100 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.08310 11.09560 -0.01250 -0.11266
德信數位時代基金 26.94000 26.83000 0.11000 0.40999
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58390 11.58380 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.09000 16.05000 0.04000 0.24922
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.39000 9.26000 0.13000 1.40389
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.11000 9.98000 0.13000 1.30261
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.18000 18.08000 0.10000 0.55310
德銀遠東DWS全球神農基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.87000 7.86000 0.01000 0.12723
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.55150 11.56760 -0.01610 -0.13918
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.73360 14.74440 -0.01080 -0.07325
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.94030 8.93390 0.00640 0.07164
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.59340 11.58230 0.01110 0.09584
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.90630 10.89580 0.01050 0.09637
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.92040 12.90730 0.01310 0.10149
德銀遠東DWS科技基金 13.38000 13.35000 0.03000 0.22472
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.99000 16.07000 -0.08000 -0.49782
摩根中小基金 22.37000 22.31000 0.06000 0.26894
摩根中國A股基金 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714
摩根中國A股基金(美元) 8.46000 8.42000 0.04000 0.47506
摩根中國亮點基金 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.79190 9.73460 0.05730 0.58862
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.43460 10.35370 0.08090 0.78136
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.27100 10.21090 0.06010 0.58859
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.08820 11.00200 0.08620 0.78349
摩根台灣金磚基金 17.97000 17.95000 0.02000 0.11142
摩根台灣基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000
摩根台灣增長基金 44.54000 44.48000 0.06000 0.13489
摩根平?基金 25.30000 25.26000 0.04000 0.15835
摩根全球α基金 16.56000 16.49000 0.07000 0.42450
摩根全球平?基金 13.96200 14.01690 -0.05490 -0.39167
摩根全球發現基金 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873
摩根多元入息成長基金-月配息型 10.03560 10.00190 0.03370 0.33694
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.53580 10.48760 0.04820 0.45959
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.06080 10.02340 0.03740 0.37313
摩根多元入息成長基金-累積型 10.88700 10.85020 0.03680 0.33916
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.69480 10.66260 0.03220 0.30199
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.74630 12.70790 0.03840 0.30217
摩根亞洲基金 40.89000 40.70000 0.19000 0.46683
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.46370 9.46230 0.00140 0.01480
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.46250 10.44410 0.01840 0.17618
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.37820 9.37140 0.00680 0.07256
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.58970 12.58780 0.00190 0.01509
摩根東方內需機會基金 12.98000 12.91000 0.07000 0.54222
摩根東方科技基金 27.13000 27.04000 0.09000 0.33284
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.37000 9.31000 0.06000 0.64447
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438
摩根金龍收成基金 16.33000 16.29000 0.04000 0.24555
摩根第一貨幣市場基金 15.00710 15.00690 0.00020 0.00133
摩根新金磚五國基金 9.97000 9.89000 0.08000 0.80890
摩根新絲路基金 8.57000 8.54000 0.03000 0.35129
摩根新興35基金 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.12880 8.11910 0.00970 0.11947
摩根新興活利債券基金-累積型 10.62030 10.60770 0.01260 0.11878
摩根新興科技基金 47.49000 47.41000 0.08000 0.16874
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.91110 8.90500 0.00610 0.06850
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.63650 10.62930 0.00720 0.06774
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.55490 8.54720 0.00770 0.09009
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.77870 8.75380 0.02490 0.28445
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.38260 8.36680 0.01580 0.18884
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.17080 9.16260 0.00820 0.08949
摩根龍揚基金 24.44000 24.39000 0.05000 0.20500
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775
摩根總收益組合基金-月配息型 9.71950 9.71560 0.00390 0.04014
摩根總收益組合基金-累積型 11.21730 11.21280 0.00450 0.04013
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聯邦中國龍基金 18.06000 18.05000 0.01000 0.05540
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.95780 10.92050 0.03730 0.34156
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.53590 10.51930 0.01660 0.15781
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.38680 10.37780 0.00900 0.08672
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.59200 10.55660 0.03540 0.33534
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.17670 10.16060 0.01610 0.15846
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.02790 10.01920 0.00870 0.08683
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.30120 9.28940 0.01180 0.12703
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.79620 9.79410 0.00210 0.02144
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 9.98410 9.97580 0.00830 0.08320
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.02720 10.03530 -0.00810 -0.08072
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.04330 10.05760 -0.01430 -0.14218
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 9.98410 9.97580 0.00830 0.08320
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.02720 10.03530 -0.00810 -0.08072
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.04330 10.05760 -0.01430 -0.14218
聯邦金鑽平?基金 16.62590 16.57910 0.04680 0.28228
聯邦貨幣市場基金 13.08340 13.08330 0.00010 0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.93080 10.90960 0.02120 0.19432
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.12630 9.10870 0.01760 0.19322
聯邦精選科技基金 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.43330 16.39440 0.03890 0.23728
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.95500 10.95120 0.00380 0.03470
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.28400 11.29040 -0.00640 -0.05669
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.01540 11.02160 -0.00620 -0.05625
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.19020 11.17690 0.01330 0.11900
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.43870 11.43940 -0.00070 -0.00612
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.66170 10.64900 0.01270 0.11926
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.53320 9.53380 -0.00060 -0.00629
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 31.13000 31.15000 -0.02000 -0.06421
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.70000 13.65000 0.05000 0.36630
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.55000 13.52000 0.03000 0.22189
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.35000 13.31000 0.04000 0.30053
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.74000 14.60000 0.14000 0.95890
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.72000 14.59000 0.13000 0.89102
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.10000 17.00000 0.10000 0.58824
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.09000 16.01000 0.08000 0.49969
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.61000 11.56000 0.05000 0.43253
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.51000 14.43000 0.08000 0.55440
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.85000 14.79000 0.06000 0.40568
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.35000 14.28000 0.07000 0.49020
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.72000 14.65000 0.07000 0.47782
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.04000 17.01000 0.03000 0.17637
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.52000 16.50000 0.02000 0.12121
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.22000 14.19000 0.03000 0.21142
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.74000 14.74000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.19000 14.17000 0.02000 0.14114
聯博亞太地產基金-A類型 12.77000 12.69000 0.08000 0.63042
聯博亞太地產基金-B類型 9.12000 9.07000 0.05000 0.55127
聯博貨幣市場基金 14.93420 14.93410 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.36390 10.34970 0.01420 0.13720
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.33010 8.31870 0.01140 0.13704
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.49370 14.46930 0.02440 0.16863
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 15.34000 15.28000 0.06000 0.39267
瀚亞中國基金-人民幣 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003
瀚亞中國基金-新台幣 11.78000 11.75000 0.03000 0.25532
瀚亞巴西基金 4.54000 4.43000 0.11000 2.48307
瀚亞外銷基金 29.09000 29.03000 0.06000 0.20668
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.89400 9.87760 0.01640 0.16603
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.95940 9.94140 0.01800 0.18106
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.21890 12.20330 0.01560 0.12783
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.65070 9.66420 -0.01350 -0.13969
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.11880 8.16650 -0.04770 -0.58409
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.48200 8.50300 -0.02100 -0.24697
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.64870 8.67560 -0.02690 -0.31007
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.66730 7.70530 -0.03800 -0.49317
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.87850 9.92380 -0.04530 -0.45648
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569
瀚亞全球綠色金脈基金 14.34000 14.34000 0.00000 0.00000
瀚亞印度基金-人民幣 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000
瀚亞印度基金-美元 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681
瀚亞印度基金-新台幣 24.02000 24.03000 -0.01000 -0.04161
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.36000 9.30000 0.06000 0.64516
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.87000 13.80000 0.07000 0.50725
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.66000 8.61000 0.05000 0.58072
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556
瀚亞亞太基礎建設基金 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.76380 10.73220 0.03160 0.29444
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.70550 11.67580 0.02970 0.25437
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.01460 9.98270 0.03190 0.31955
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.21940 10.19470 0.02470 0.24228
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.60760 10.59330 0.01430 0.13499
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.37570 9.34810 0.02760 0.29525
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 9.91260 9.88750 0.02510 0.25386
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.06540 9.03640 0.02900 0.32092
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.24580 9.22350 0.02230 0.24177
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.31850 9.30600 0.01250 0.13432
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.52280 13.47070 0.05210 0.38677
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.81230 10.77190 0.04040 0.37505
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.17090 10.12530 0.04560 0.45036
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.42670 12.37880 0.04790 0.38695
瀚亞非洲基金-南非幣 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.35000 18.31000 0.04000 0.21846
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47250 13.47240 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 19.14000 19.03000 0.11000 0.57803
瀚亞高科技基金 44.66000 44.57000 0.09000 0.20193
瀚亞理財通基金 19.80000 19.79000 0.01000 0.05053
瀚亞菁華基金 15.40000 15.39000 0.01000 0.06498
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.56000 11.58610 -0.02610 -0.22527
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.19560 9.21640 -0.02080 -0.22568
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.87700 9.83910 0.03790 0.38520
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.56080 9.52580 0.03500 0.36742
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.82440 9.78620 0.03820 0.39035
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.54320 9.51540 0.02780 0.29216
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.23860 9.21530 0.02330 0.25284
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.78570 8.75190 0.03380 0.38620
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.35580 8.32520 0.03060 0.36756
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.04910 9.01390 0.03520 0.39051
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.77840 8.75270 0.02570 0.29362
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.22280 8.20200 0.02080 0.25360
瀚亞電通網基金 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.75500 13.71070 0.04430 0.32311
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.80760 10.77370 0.03390 0.31466
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.14390 10.10450 0.03940 0.38993
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.15090 12.11170 0.03920 0.32365
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.61000 13.56000 0.05000 0.36873
瀚亞歐洲基金 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859
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